2021-08-31 00:00
年程科技:公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使 用融資額度情形
1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年7月份4.自結流動比率:90.00%5.自結速動比率:55.58%6.自結負債比率:79.75%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 期初現金餘額: 24,434 18,701 21,151 現金流入合計: 85,928 92,514 89,948 現金流出合計: 91,661 90,064 89,355 期末現金餘額: 18,701 21,151 21,744(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:612,900仟元 已用額度:602,110仟元 額度餘額:10,790仟元
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